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601211股价预警
江恩支撑:18.83
江恩阻力:20.93
时间窗口:2019-05-01
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never give up:

【调研通】周期主战场再论超预期电话会议

4月17日调研通简讯上证50全天缩量横盘震荡,大小指数再度分化,地产、券商、保险等权重板块表现较弱,小盘题材股活跃,两市世界杯投注官网个股近百家,昨日表现抢眼的5G概念股,今日全线分化,氢能源、工业大麻、汽车整

2019-4-17 18:14:29
dpcai:

  “猪周期”这个词可能对很多人来说是比较陌生的词,因为对于养殖户和普通民众,关心的是猪价高低,其实猪周期指的就是猪价高低的变化。  猪周期是一种经济现象,指“价高伤民,价贱伤农”的周期性猪肉价格变化

2019-4-14 10:10:13
独木桥:

十大机构后市:股市回归“盈利牛”

  昨日盘后3月份金融数据公布,如此表现抢眼的贷融资数据公布后,股市又将走出一波怎样的趋势?以下为各机构观:  国泰君安宏观团队认为,经济最糟糕的时刻已经过去,宽用奏效比预期还要快。不过,降息的

2019-4-13 19:10:19
东子:

猪肉价格迎来拐,机构游资青睐养殖概念股

益生股份成交回报显示1家机构买入2338万,中上海牡丹江买入6988万,中淄博买入2294万,中淄博美食街买入2203万,海通蚌埠中荣街买入1565万。民和股份成交回报显示1家机构卖出6346万

2019-4-12 21:16:56
任丹:

国改=世界杯投注官网!这5家是重关注对象,其中一家几乎被名

混改消息刺激下,格力电器这种千亿巨头都能连板,一汽轿车资产置换强势一字板,在国改=世界杯投注官网的示范效应下,谁是下一家格力、一汽,具有迫切意义。1、2018年二季度以来,国企改革已明显提速发现,过去一年国

2019-4-12 21:16:56
再战东方:

实时播报:【新三板做市商首次评价结果出炉4家做市商经手费“免单”】根据《全国中小企业股份转让系统做市商评价办法(试行)》,今天,全国股转公司完成了2019年一季度做市商评价。其中,国泰君安、上海证券、

2019-4-12 19:40:51
哎__:

“风口浪尖”上的叮咚买菜

资本“下注”,对手紧盯。叮咚买菜仿佛突然就站到了风口浪尖。本已喧嚣不再的生鲜行业,在资本的推动和裹挟下,成为中国零售领域竞争最激烈的赛道。而在吹过了水果和海鲜的风口后,大家都在拼命抓住生鲜电商领域的

2019-4-12 19:11:16
我爱林奇:

心脉医疗备战科创板 产品质量及医疗纠纷存风险

  时间:2019年4月12日来源:资本邦核心观:4月11日,港股微创医疗旗下心脉医疗科创板上市申请获受理。公司坦言,若使用公司产品的手术出现问题而导致医疗纠纷,其因和责任归属未能明确界定的,不能

2019-4-12 14:33:43
停云霭霭:

券商月度营收座次重排:中痛失榜首,中小券商增长较快

近日,上市券商陆续公布了2019年3月的月度经营数据,总营收及净利润较去年同期相比大幅回升。根据Wind数据,我们对26家上市券商的月度经营数据进行了。总体来,26家上市券商3月合计实现营业收入

2019-4-12 11:42:42
林肯之路:

才四个账户,你的运气爆棚了从17年初开始,我一直是四个账户在打新股。四个账户里,两个招商证券,一个华泰证券,一个国泰君安。不过很奇怪的是,新股基本都是两个招商证券的账户中的(这也是为什么我没有把招商证

2019-4-12 8:46:25
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
600352 9662.19 0
603363 5684.37 4586.72
300573 1865.76 650.44
601001 0 626.61
002668 0 1763.75
股票世界杯投注官网次数
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  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  世界杯指定投注平台控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予国泰君安(601211)★★★★星评定。世界杯指定投注平台机构对该股认同度较高,本股票大方向依然乐观。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 1 家,增仓 1 家,减仓 1 家,退出 1 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 62.22%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为738.81万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断国泰君安601211运行在生命线以上强势区域,根据规则该股可短线、波段结合操作;结合物极必反的原理通过分钟图做盘中差价,应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-03-20号和2019-04-10号,中期时间窗2019-05-01号和2019-06-04号,短期支撑是18.83元,阻力是20.93元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

601211股票分析综合评论:601211股票分析综合评论:国泰君安601211当前趋势运行在生命线以上强势可操作区域,中期资金筹码占流通盘62.22%,世界杯指定投注平台控盘度较高大方向依然乐观。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是18.83元,阻力是20.93元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-03-20号和2019-04-10号,中期时间窗2019-05-01号和2019-06-04号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:金融服务

当前行业:证券

下级行业:证券Ⅲ

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
上海国有资产经营有限公司 190100 21.82 不变
香港中央结算(代理人)有限公司 119799.99 13.74 1600.00
上海国际集团有限公司 68200 7.83 不变
深圳市投资控股有限公司 60900 6.99 不变
中国证券金融股份有限公司 26099.998 2.99 -1.66亿
上海城投(集团)有限公司 24700 2.83 不变
深圳能源集团股份有限公司 15400 1.77 不变
全国社会保障基金理事会转持二户 15100 1.73 不变
中国第一汽车集团有限公司 11300 1.29 新进
大众交通(集团)股份有限公司 10700.001 1.23 -1550.00万
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
张利明 78.26% 18
张青 78.26% 18
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 75% 18
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2018-09-30 162400 -1.19 46300 16.22 153100
2018-06-30 164300 -1.61 45800 16.41 161100
2018-03-31 167000 2.12 28400 16.68 166600
2018-02-28 163600 0.54 29000 16.33
2017-12-31 162700 -1.04 29100 16.25 161000
2017-09-30 164400 -12.55 28800 16.42 166200
2017-06-30 188000 -10.1 25200 18.78 168800
2017-03-31 208900 -5.61 22900 20.89 172700
2017-01-31 221300 -2.56 21600 22.13
2016-12-31 227100 21000 22.71 177800
2016-09-30 228800 -5.96 20900 22.88 179200
2016-06-30 243300 -0.95 19600 24.33 184900
2016-03-31 245600 6209 24.56 195200
2015-12-31 250000 -19.6 6100 25 197700
2015-09-30 311000 4904 31.1 182100
2015-06-30 636200 2397 63.62 214100
2015-06-26 574600 57.46
  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-01-31 871400 751600.06 751600.06 可转债转股
2018-12-31 871400 751600.06 751600.06 年报
2018-10-31 871400 751600.06 751600.06 可转债转股
2018-09-30 871400 751600.06 751600.06 三季报
2018-06-30 871400 751600.06 751600.06 半年报
2018-03-31 871400 751600.06 473300.03 278300 一季报
2017-12-31 871400 751600.06 473300.03 278300 年报
2017-09-30 871400 751600.06 473300.03 278300 三季报
2017-06-30 871400 751600.06 473300.03 278300 半年报
2017-05-04 871400 751600.06
2017-03-31 762500 762500 477400.03 285100 一季报
2016-12-31 762500 762500 477400.03 285100 年报
2016-09-30 762500 762500
2016-06-30 762500 762500
2016-03-31 762500 762500
2015-12-31 762500 762500
2015-09-30 762500 762500 152500 610000 三季报
2015-06-30 762500 762500 152500 610000 半年报
解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
2018-06-26 31.7 首发原股东限售股份
2016-06-27 17.2 5588300 37.29 首发原股东限售股份
2015-06-26 152500 20 首发机构配售股份,首发一般股份

前十大流通股东累计持有:542300万股,累计占流通股比:62.22% ,较上期变化:-18900万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
上海国有资产经营有限公司 190100 21.82 不变 流通A股
香港中央结算(代理人)有限公司 119799.99 13.74 1600.00 流通H股
上海国际集团有限公司 68200 7.83 不变 流通A股
深圳市投资控股有限公司 60900 6.99 不变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 26099.998 2.99 -1.66亿 流通A股
上海城投(集团)有限公司 24700 2.83 不变 流通A股
深圳能源集团股份有限公司 15400 1.77 不变 流通A股
全国社会保障基金理事会转持二户 15100 1.73 不变 流通A股
中国第一汽车集团有限公司 11300 1.29 新进 点击查看
大众交通(集团)股份有限公司 10700.001 1.23 -1550.00万 流通A股
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

个人金融,投资管理,机构金融-机构投资者服务,机构金融-投资银行,国际业务。

产品名称:

手续费及佣金收入,利息收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务,投资收益,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:代理买卖证券业务,利息收入:融资融券利息收入,手续费及佣金收入:投资银行业务,利息收入:存放金融同业利息收入,手续费及佣金收入:投资银行业务:证券承销业务,利息收入:买入返售金融资产利息收入,手续费及佣金收入:资产管理业务,利息收入:存放金融同业利息收入:客户资金存款利息收入,利息收入:买入返售金融资产利息收入:股权质押回购利息收入,手续费及佣金收入:资产管理业务:受托资产管理业务,利息收入:存放金融同业利息收入:自有资金存款利息收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入:期货经纪业务,手续费及佣金收入:资产管理业务:基金管理费,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:交易单元席位租赁,手续费及佣金收入:投资银行业务:财务顾问业务,手续费及佣金收入:其他,利息收入:结算备付金利息收入,其他业务收入,手续费及佣金收入:投资银行业务:证券保荐业务,手续费及佣金收入:投资咨询业务,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:代销金融产品业务,利息收入:其他利息收入,利息收入:应收款项类投资利息收入,汇兑收益,利息收入:买入返售金融资产利息收入:约定购回利息收入。

经营范围:

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
个人金融 1024537.5 39.77 514390.5 43.98 36.26 49.79
投资管理 568536 22.07 96746.82 8.27 33.53 82.98
机构金融-机构投资者服务 510902.88 19.83 298266.1 25.5 15.11 41.62
机构金融-投资银行 314007.3 12.19 132917.66 11.36 12.87 57.67
国际业务 159923.77 6.21 70666.36 6.04 6.34 55.81
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
手续费及佣金收入 1562814.5 16.98
利息收入 1171838.6 12.73
手续费及佣金收入:经纪业务收入 904129.1 9.82
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务 845720.4 9.19
投资收益 820169.7 8.91
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:代理买卖证券业务 784991.44 8.53
利息收入:融资融券利息收入 537029 5.84
手续费及佣金收入:投资银行业务 384416.03 4.18
利息收入:存放金融同业利息收入 332870.44 3.62
手续费及佣金收入:投资银行业务:证券承销业务 315166.16 3.42
利息收入:买入返售金融资产利息收入 269313.4 2.93
手续费及佣金收入:资产管理业务 237504.81 2.58
利息收入:存放金融同业利息收入:客户资金存款利息收入 233053.25 2.53
利息收入:买入返售金融资产利息收入:股权质押回购利息收入 231961.02 2.52
手续费及佣金收入:资产管理业务:受托资产管理业务 185074.38 2.01
利息收入:存放金融同业利息收入:自有资金存款利息收入 99817.19 1.08
手续费及佣金收入:经纪业务收入:期货经纪业务 58231.84 0.63
手续费及佣金收入:资产管理业务:基金管理费 52430.43 0.57
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:交易单元席位租赁 51965.32 0.56
手续费及佣金收入:投资银行业务:财务顾问业务 51079.91 0.56
手续费及佣金收入:其他 27802.75 0.3
利息收入:结算备付金利息收入 20464.04 0.22
其他业务收入 18659.29 0.2
手续费及佣金收入:投资银行业务:证券保荐业务 18169.95 0.2
手续费及佣金收入:投资咨询业务 8961.71 0.1
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务:代销金融产品业务 8763.6 0.1
利息收入:其他利息收入 7421.14 0.08
利息收入:应收款项类投资利息收入 4740.55 0.05
汇兑收益 3079.13 0.03
利息收入:买入返售金融资产利息收入:约定购回利息收入 2262.23 0.02
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
公司本部及境内子公司 1721965.1 66.83 791023.94 67.63 66.17 54.06
境外子公司及分支机构 159836.48 6.2 70880 6.06 6.32 55.65
上海地区 120254.25 4.67 47816.24 4.09 5.15 60.24
广东地区 80371.05 3.12 37904.77 3.24 3.02 52.84
北京地区 72107.11 2.8 29557.11 2.53 3.02 59.01
其他地区 56931.21 2.21 29928.29 2.56 1.92 47.43
浙江地区 44813.1 1.74 19077.52 1.63 1.83 57.43
湖南地区 31902.58 1.24 12675.22 1.08 1.37 60.27
四川地区 31702.51 1.23 12679.45 1.08 1.35 60
江西地区 28917.1 1.12 11401.24 0.97 1.24 60.57
江苏地区 27891.54 1.08 14407.58 1.23 0.96 48.34
湖北地区 22752.53 0.88 9995.2 0.85 0.91 56.07
河南地区 20802.88 0.81 10316.21 0.88 0.75 50.41
山东地区 19552.92 0.76 10173.18 0.87 0.67 47.97
福建地区 19143.71 0.74 10210.96 0.87 0.63 46.66
重庆地区 18212.49 0.71 7716.44 0.66 0.75 57.63
河北地区 17666.99 0.69 7365.16 0.63 0.73 58.31
甘肃地区 16519.94 0.64 6754.12 0.58 0.69 59.12
云南地区 16331.06 0.63 7085.9 0.61 0.66 56.61
吉林地区 14423.13 0.56 6420.62 0.55 0.57 55.48
陕西地区 11730.62 0.46 5238.42 0.45 0.46 55.34
辽宁地区 11662.01 0.45 5769.14 0.49 0.42 50.53
天津地区 10974.82 0.43 5171.49 0.44 0.41 52.88
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2018年08月25日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2018年03月30日 2017年12月31日 以公司总股本871393.3800万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税) 股东大会通过
2018年03月30日 2018年06月22日 以公司总股本871394.0226万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4元) 实施
2017年08月26日 2017年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2017年02月21日 2016年12月31日 以本次分红派息的股权登记日的公司A股总股本总股本762500万股为基数,每10股派发现金红利3.9元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3.9元) 实施
2017年02月21日 2017年03月28日 以本次分红派息的股权登记日的公司A股总股本总股本762500万股为基数,每10股派发现金红利3.9元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3.9元) 实施
2016年08月23日 2016年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2016年04月25日 2016年06月07日 以本公司2016年6月7日总股本762500万股为基数,每10股派发现金红利5.2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发5.2元) 实施
2015年08月24日 2015年06月30日 以公司总股本762500万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税;扣税后,每10股派发现金红利1元) 实施
股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
国泰君安 2018-08-25 -- -- 董事会通过
国泰君安 2018-03-30 4 2018-06-28 2018-06-29 实施
国泰君安 2017-08-26 -- -- 董事会通过
国泰君安 2017-02-21 3.9 2017-03-28 2017-03-29 实施
国泰君安 2016-08-23 -- -- 董事会通过
国泰君安 2016-04-25 5.2 2016-06-07 2016-06-08 实施
国泰君安 2015-08-24 1 2015-10-21 2015-10-22 实施

行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
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我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期,长期来看,资本市场的发展、金融体系改革开放、监管转型都将为行业提供广阔发展空间,证券业将呈现业务多元化、发展差异化、竞争国际化、运营科技化和监管规范化的发展态势。1、资本市场的发展促使证券公司服务与产品进一步多元化随着中国经济的发展和直接融资的增长,客户在证券市场中的需求逐渐多元化。机构投资者参与比例的上升提升了对专业研究及综合服务的需求,而零售投资者的财富不断累积带来资产多元化配置的需求。监管转型亦促进了金融产品的创新,从而扩大了证券公司的业务范围。未来中国证券公司将以客户需求为导向,加快创新业务推进力度,拓展业务和服务的深度与广度,从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合,向具有完整业务链、产业链和服务链的综合金融服务商转变。2、竞争差异化为大型证券公司提供更大的发展空间近年来,中国资本市场呈现出业务差异化竞争以及资本和利润向大型证券公司集中的格局。一方面,综合实力、创新能力强的大型证券公司将利用市场地位、资本和规模优势,在全市场、全业务领域实现加速发展,进一步增强整体竞争优势,实现规模化和综合化发展。另一方面,中小型证券公司将集中资源并在细分业务市场或区域市场形成竞争优势,与综合性大型证券公司形成多样化、多层次的竞争格局。3、中国资本市场开放使证券公司加快国际化进程随着人民币国际化和中国资本市场进一步开放,中国证券行业正快速全面推进国际化进程。随着“一带一路”倡议的推进,世界杯指定投注官网的中国企业在境外进行股权和债务融资,谋求海外融资和并购机会,境内投资者也在寻求跨境资产配置,这都为中国证券公司“走出去”提供了丰富的业务资源。中国证券公司将进一步发展国际业务,利用境内外资源实现协同增长。4、科技进步推动证券公司业务及运营管理模式的升级先进的信息技术令中国证券公司的业务从传统的收费型模式向注重专业服务、深化客户关系和利用网络服务等多元化模式转化。越来越多的证券公司将线下业务向线上转移,以简化业务流程、降低服务成本并提升运营效率。此外,以互联网为基础的营运模式促使中国证券公司通过收集大量客户数据分析了解客户需求,提高客户满意度和黏性并获取新客户。证券公司将以金融科技应用创新为突破口,为投资者提供个性化、专属化的产品与服务,努力提高客户回报水平。5、监管规范化促进证券公司提升治理水平自2007年以来,中国证监会的分类监管推动了中国证券公司风险管理水平的提升。近年来,在依法全面从严的监管理念指引下,监管机构出台了多项规范业务操作的政策,增强了投资者对中国资本市场的信心、稳定了市场预期、优化了行业格局,从长远来看也有利于促进稳健有序的业务创新。随着监管的规范化,中国证券公司的风险合规管理水平将不断提升,并将成为中国领先证券公司的重要竞争力。

本集团的核心竞争力主要体现在以下三个方面:(一)根植于心的企业文化:风控为本,追求卓越本集团自成立以来形成了改革创新、锐意进取的经营理念和企业文化,推动了本集团的长期持续全面发展。近年来,集团积极践行《国泰君安共识》,进一步增强了凝聚力和文化认同。本集团坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力。报告期内,本集团深入推进合规及风险管理体系建设,完善风险快速应对机制,上线全面风险管理平台,制定完成风险管理手册,推进子公司并表管理,业务层面重点风险防范措施取得较好效果。迄今,本集团已连续十年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级。本集团追求卓越,致力于选拔最优秀的人才、为客户提供最优质的服务。报告期内,集团启动职业经理人薪酬制度改革,进一步选优配强干部队伍,持续完善薪酬和绩效管理体系。同时,集团持续完善零售客户和企业机构客户服务体系,通过高质量的服务,拓展客户基础,提升客户粘性。报告期末,本集团机构客户数2.6万户、较上年末增加11.14%,个人金融账户数超过1,110万户、较上年末增加21.84%。2015-2017年,与本集团合作项目数量达2个或以上的投行客户数达221名。(二)中国资本市场全方位的领导者本集团规模持续领先,盈利能力突出。2007-2017年,本集团的净利润一直居于行业前3位;2011-2017年,本集团的营业收入、总资产连续七年排名行业前3位。2017年,本公司完成H股及可转债发行,综合竞争力进一步提升。根据公开资料,2017年,本集团营业收入和净利润分别排名行业第3位及第2位,总资产、净资产分别排名行业第3位、第2位。本集团业务体系全面均衡,主营业务稳居于行业前列。报告期内,在机构金融业务方面,本集团股权融资承销金额排名行业第2位,股票质押回购融出资金排名行业第2位;在个人金融业务方面,本集团代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名行业第1位,融资融券余额排名行业第2位,本公司的代理销售金融产品净收入排名行业第1位,国泰君安期货在中国金融期货交易所累计成交量排名行业第3位;在投资管理业务方面,资产管理业务受托资金及月均主动资产管理规模均排名行业第3位;国际业务方面,国泰君安国际业绩显著增长,主要经营指标继续排名香港中资券商前列,2016至2017年IPO累计保荐项目数量在香港排名第1位。(三)中国证券行业科技和创新的引领者本集团高度重视对信息科技的战略性投入,持续推进自主信息科技创新,是信息科技在证券行业应用的先行者。报告期内,集团推进金融科技发展,着力打造智能化APP,发布君弘灵犀品牌,构建数字化机构服务体系。期末手机终端用户突破2,200万户、较上年末增加83.33%,覆盖率排名行业第3位,月活跃度排名行业第2位。本集团具有突出的创新能力,是行业创新的先行者之一。报告期内,集团积极推进FICC、资产托管、财富管理及金融科技的发展,巩固了在这些领域的领先优势。公司首批取得债券通做市商资格,获准试点开展跨境业务及人民币利率收益互换清算代理业务,以FICC为核心的综合金融交易业务链基本建立,客需产品实现了收益凭证、报价回购、收益互换、场外期权、利率互换等业务类别的全覆盖;托管外包业务规模跃居行业第2位,公募基金托管规模在证券公司中排名第1位。

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展2017年,本集团全面落实战略规划,在以下方面取得重要进展:(1)财务状况稳健,经营成果良好。成功完成H股IPO与A股可转债发行上市,公司资本实力进一步增强,经营业绩稳居行业前列。(2)业务全面发展,各项主营业务市场竞争力稳中有升;零售客户服务体系和企业机构客户服务体系建设进步显著,客户服务能力不断增强。(3)集团化运行机制进一步理顺,合规及风险管理体系建设深入推进,中后台体系的支柱作用更为强大。2、下一年的经营计划及经营目标、为达到目标拟采取的策略和行动2018年,本集团将坚持稳中求进,追求卓越,以客户为中心,重点推进以下几个方面的工作:(1)实施矩阵式管理、优化长期激励约束机制,提升集团化协同协作能力和跨境业务能力。(2)进一步提升金融科技能力,实现集团的数字化运营。(3)完善零售客户和企业机构客户两大服务体系,重塑金融产品管理体系,提升综合服务能力。(4)推动私募股权投资等买方业务发展,深耕重点产业,布局优质资产,在合规前提下实现买卖方业务联动。(5)提升精细化管理水平。3、维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求报告期内,本公司成功完成H股与可转债发行上市,进一步完善了既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系,提升了资本实力,保障了各项业务的持续发展;本公司将进一步丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道,加强资本、负债及同业业务管理,提高公司融资能力,优化资产负债结构,降低融资成本,满足业务发展需要。

1)市场风险市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险,市场价格包括但不限于权益价格、利率、商品价格和汇率等。公司涉及市场风险的业务主要包括权益类证券及其衍生品交易、固定收益类证券及其衍生品交易、外汇交易、贵金属合约交易、商品衍生品交易等自有资金投资业务。公司对市场风险实施限额管理,在风险可测、可控、可承受的前提下从事涉及市场风险的业务活动。市场风险限额包括业务规模限额、风险限额及各类风控指标限额等。公司针对不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数计量市场风险,并通过返回检验等手段对模型的有效性进行持续监控。公司建立压力测试机制,及时根据业务发展情况和市场变化情况,对市场风险进行压力测试,用以评估风险承受能力并指导市场风险限额的确定或调整。公司使用风险管理系统及其他相关系统监测业务的运作状况,对市场风险限额进行逐日监控。同时定期或不定期对有关市场风险监控和管理情况进行报告,对风险事项等进行专项分析,为相应管理层级的风险管理决策提供基础信息和依据。2)信用风险信用风险是指证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动,从而对公司造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、证券衍生品交易业务、融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务等。公司对信用风险实行准入管理,在开展信用风险相关业务前,对客户进行信用评级,信用等级在准入信用等级以内的方可授信与开展业务。各业务部门在申请客户信用评级与授信前,开展尽职调查,勤勉尽责,了解客户的真实信息。对信用等级符合准入条件的客户,根据客户具体情况,确定客户授信额度。公司采取收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。各业务部门根据自身开展的业务特征,设定详细的抵质押物准入标准及折扣率。准入标准及折扣率定期重检,并在市场或政策发生重大变化或相关信用主体发生重大信用事件时,进行不定期重检。对于现金以外的抵质押物,公司对抵质押物进行盯市管理,定期对抵质押物进行估值。公司对各项业务中的信用风险因素进行分析,识别其中的信用风险隐患,开展信用风险的计量评估。信用风险计量采用集中度、违约概率、违约损失率、信用风险敞口、押品覆盖率等分析方法。公司设定合理的信用风险压力情景,定期和不定期开展压力测试,对压力测试结果开展分析,并采取应对措施。3)流动性风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司主要采用风险指标分析方法进行总体流动性风险评估,即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、流动性缺口率、流动性比例、资产及负债集中度等主要指标的分析,评估和计量公司总体流动性风险状况。公司建立了流动性风险限额体系,对流动性风险实施限额管理,并实施限额执行情况的监测与报告。公司通过现金流量分析,开展情景化、模型化的缺口分析,对公司表内外业务可能产生的未来现金流分别计入特定期间的现金流入和现金流出,并获得现金流期限错配净额,以考查现金流错配情况。公司拓展维护融资渠道并持续关注大额资金提供者的风险状况,定期监测大额资金提供者在公司的业务开展情况,并制定融资集中度触发比率,以及当融资集中度达到触发比率时所需采取的应急措施。公司关注资本市场变化,评估发行股票、债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本,并通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况。公司建立并持续完善流动性风险应急计划,包括采取转移、分散化、减少风险暴露等措施降低流动性风险水平,以及建立针对自然灾害、系统故障和其他突发事件的应急处理或备用系统、程序和措施,以减少公司可能发生的损失和公司声誉可能受到的损害,并定期对应急计划进行审查和测试,不断更新和完善应急处理方案。4)操作风险操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险,以及外部事件影响所造成损失的可能性。公司制定操作风险与控制自我评估程序,各部门与分支机构主动识别存在于内部制度流程、员工行为、信息技术系统等的操作风险,确保存续业务、新业务,以及管理工作中的操作风险得到充分评估,形成风险管理手册,并以风险管理手册指导日常操作风险管理工作。公司系统收集、整理操作风险事件及损失数据,建立操作风险关键风险指标体系,并监控指标运行情况,提供定期报告。对于重大操作风险事件,提供专项评估报告,确保经营管理层、首席风险官及时、充分了解公司操作风险状况,利于作出风险决策或启动应急预案。

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